| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 877.00 | | 1 060 877.00 | 1 060 877.00 |
BT Marchandises | | 313 000.00 | -313 000.00 | |
BZ Autres créances | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CF Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 389.00 | 313 000.00 | 820 389.00 | 1 133 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 405.00 | 313 000.00 | 820 405.00 | 1 133 405.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 231.00 | -362 897.00 | | -359 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 391.00 | 3 666.00 | | 969 391.00 |
DL TOTAL (I) | 621 160.00 | -348 231.00 | | 621 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 180 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 064.00 | 12 068.00 | | 49 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 245.00 | 1 192 249.00 | | 199 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 405.00 | 844 018.00 | | 820 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 826.00 | | | 133 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 032.00 | 175 757.00 | | 1 180 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 641.00 | 172 091.00 | | 210 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 391.00 | 3 666.00 | | 969 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 000.00 | 30 000.00 | | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 000.00 | 30 000.00 | | 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 000.00 | 30 000.00 | | 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VB T. V. A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 245.00 | 49 245.00 | 150 000.00 | 199 245.00 |