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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 934 529.00 | | 934 529.00 | 934 529.00 |
BT Marchandises | | 283 000.00 | -283 000.00 | |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 003.00 | 283 000.00 | 844 003.00 | 1 127 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 018.00 | 283 000.00 | 844 018.00 | 1 127 018.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 897.00 | -238 795.00 | | -362 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | -124 102.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | -348 231.00 | -351 897.00 | | -348 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 18 152.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 249.00 | 1 118 152.00 | | 1 192 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 018.00 | 766 255.00 | | 844 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 755.00 | | 154 755.00 | 154 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 755.00 | | 154 755.00 | 154 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 757.00 | 33 957.00 | | 175 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 091.00 | 158 059.00 | | 172 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | -124 102.00 | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 249.00 | 12 249.00 | 1 180 000.00 | 1 192 249.00 |