| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BN En cours de production de biens | 811 971.00 | 210 714.00 | 601 257.00 | 811 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CF Disponibilités | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 102.00 | 224 788.00 | 786 314.00 | 1 011 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 132.00 | 224 788.00 | 786 344.00 | 1 011 132.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 512.00 | -1 791 647.00 | | -1 901 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 717.00 | -109 864.00 | | 1 662 717.00 |
DL TOTAL (I) | -227 795.00 | -1 890 512.00 | | -227 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 2 484 716.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 80 607.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 139.00 | 2 565 616.00 | | 1 014 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 344.00 | 675 104.00 | | 786 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899 716.00 | 15 245.00 | | 1 899 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899 716.00 | 15 345.00 | | 1 899 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899 716.00 | -2 437.00 | | 1 899 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 030.00 | 2 434 931.00 | | 1 967 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 312.00 | 2 544 796.00 | | 304 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 717.00 | -109 864.00 | | 1 662 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 714.00 | 125 000.00 | | 85 714.00 |
6T Sur comptes clients | 9 293.00 | 4 781.00 | | 9 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 007.00 | 129 781.00 | | 95 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 007.00 | 129 781.00 | | 95 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VC Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 537.00 | 34 463.00 | 14 074.00 | 48 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 139.00 | 14 139.00 | 1 000 000.00 | 1 014 139.00 |