| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 982 593.00 | | 982 593.00 | 982 593.00 |
BT Marchandises | | 304 000.00 | -304 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 240.00 | 304 000.00 | 766 240.00 | 1 070 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 255.00 | 304 000.00 | 766 255.00 | 1 070 255.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 795.00 | -1 901 512.00 | | -238 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 102.00 | 1 662 717.00 | | -124 102.00 |
DL TOTAL (I) | -351 897.00 | -227 795.00 | | -351 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 13 878.00 | | 18 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 152.00 | 1 014 139.00 | | 1 118 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 255.00 | 786 344.00 | | 766 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 899 716.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 899 716.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 899 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 957.00 | 1 967 030.00 | | 33 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 059.00 | 304 312.00 | | 158 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 102.00 | 1 662 717.00 | | -124 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 714.00 | 93 286.00 | | 210 714.00 |
6T Sur comptes clients | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 788.00 | 93 286.00 | 14 074.00 | 224 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 788.00 | 93 286.00 | 14 074.00 | 224 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VB T. V. A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 152.00 | 18 152.00 | 1 100 000.00 | 1 118 152.00 |