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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
AP Constructions | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | 12 235.00 | 1 061.00 | 13 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 914.00 | 76 373.00 | 320 540.00 | 396 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 792.00 | 21 694.00 | 192 098.00 | 213 792.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
CF Disponibilités | 218 965.00 | | 218 965.00 | 218 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 369.00 | 21 694.00 | 557 675.00 | 579 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 284.00 | 98 067.00 | 878 216.00 | 976 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 446 394.00 | | | 446 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 627 126.00 | | | 627 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 089.00 | | | 251 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 216.00 | | | 878 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 089.00 | | | 251 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 093.00 | | | 397 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 312.00 | 1 061.00 | | 75 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 492.00 | 1 061.00 | | 72 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 094.00 | 243 533.00 | 2 561.00 | 246 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |