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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
AP Constructions | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 394 353.00 | 77 435.00 | 316 918.00 | 394 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 361.00 | 4 346.00 | 181 015.00 | 185 361.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 956.00 | | 117 956.00 | 117 956.00 |
CF Disponibilités | 153 020.00 | | 153 020.00 | 153 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 557.00 | 4 346.00 | 480 211.00 | 484 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 910.00 | 81 781.00 | 797 129.00 | 878 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 35 532.00 | 5 634.00 | | 35 532.00 |
DH Report à nouveau | 446 395.00 | 446 395.00 | | 446 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567.00 | 29 898.00 | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 630 694.00 | 627 127.00 | | 630 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 3 605.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 574.00 | 154 233.00 | | 118 574.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 480.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 719.00 | 48 500.00 | | 44 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 436.00 | 251 089.00 | | 166 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 129.00 | 878 216.00 | | 797 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 436.00 | 251 089.00 | | 166 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 923.00 | | 748 923.00 | 748 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 923.00 | | 748 923.00 | 748 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 14 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 001.00 | 891 618.00 | | 833 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 434.00 | 861 720.00 | | 829 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567.00 | 29 898.00 | | 3 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 054.00 | 1 365.00 | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 914.00 | | | 396 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 373.00 | 1 061.00 | | 76 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 553.00 | 1 061.00 | | 73 553.00 |