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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
AP Constructions | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 284.00 | 18 658.00 | 27 626.00 | 46 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 873.00 | 128 574.00 | 572 299.00 | 700 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 874.00 | 68 169.00 | 357 705.00 | 425 874.00 |
BZ Autres créances | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CF Disponibilités | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 659.00 | 68 169.00 | 620 490.00 | 688 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 532.00 | 196 743.00 | 1 192 789.00 | 1 389 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
CU Autres participations | 275 977.00 | 55 977.00 | 220 000.00 | 275 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
DH Report à nouveau | 317 443.00 | 392 447.00 | | 317 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 273.00 | 66 998.00 | | 199 273.00 |
DL TOTAL (I) | 686 289.00 | 629 017.00 | | 686 289.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 170.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 853.00 | 135 119.00 | | 182 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 153.00 | 114 787.00 | | 72 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 712.00 | 127 754.00 | | 122 712.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 18 289.00 | | 4 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 340.00 | 94 305.00 | | 122 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 500.00 | 490 423.00 | | 504 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 789.00 | 1 119 439.00 | | 1 192 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 500.00 | 490 423.00 | | 504 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 787.00 | | 952 787.00 | 952 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 787.00 | | 952 787.00 | 952 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 307.00 | 15 582.00 | | 17 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 45.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | 45.00 | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | 1 148.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 1 193.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -1 148.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 158.00 | 40 142.00 | | 68 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 509.00 | 903 554.00 | | 1 008 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 236.00 | 836 556.00 | | 809 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 273.00 | 66 998.00 | | 199 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 304.00 | | 14 688.00 | 689 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 700 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 97 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 738.00 | | | 319 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 089.00 | | 14 434.00 | 86 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 477.00 | | 254.00 | 283 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 962.00 | 6 510.00 | 1 875.00 | 67 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 142.00 | 6 510.00 | 1 875.00 | 65 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | 244.00 | 7 500.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 318 861.00 | 318 861.00 | | 318 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 014.00 | 7 836.00 | 99 178.00 | 107 014.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VC Groupe et associés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 739.00 | 367 061.00 | 106 678.00 | 473 739.00 |