| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
AP Constructions | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 26 998.00 | 31 412.00 | 58 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 155.00 | 136 914.00 | 576 241.00 | 713 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 215.00 | 71 569.00 | 428 645.00 | 500 215.00 |
BZ Autres créances | 168 059.00 | | 168 059.00 | 168 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
CF Disponibilités | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 471.00 | 71 569.00 | 705 901.00 | 777 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 627.00 | 208 484.00 | 1 282 142.00 | 1 490 627.00 |
CU Autres participations | 275 976.00 | 55 977.00 | 219 999.00 | 275 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 33 645.00 | 24 372.00 | | 33 645.00 |
DH Report à nouveau | 317 443.00 | 317 443.00 | | 317 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 038.00 | 199 273.00 | | 171 038.00 |
DL TOTAL (I) | 667 327.00 | 686 289.00 | | 667 327.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 144.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 272.00 | 182 853.00 | | 169 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 260.00 | 72 152.00 | | 159 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 290.00 | 122 711.00 | | 142 290.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 4 298.00 | | 9 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 580.00 | 122 339.00 | | 132 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 815.00 | 504 499.00 | | 612 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 142.00 | 1 192 789.00 | | 1 282 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 815.00 | 504 499.00 | | 612 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 894.00 | | 1 036 894.00 | 1 036 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 894.00 | | 1 036 894.00 | 1 036 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 804.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 1 519.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 2 324.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | 1 244.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 1 244.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 079.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 711.00 | 68 158.00 | | 56 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 211.00 | 1 008 509.00 | | 1 088 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 173.00 | 809 235.00 | | 917 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 038.00 | 199 273.00 | | 171 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 595.00 | | 15 516.00 | 699 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 713 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 319 738.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 109 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 738.00 | | | 319 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 125.00 | | 15 359.00 | 96 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 731.00 | | 156.00 | 283 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 597.00 | 9 130.00 | 789.00 | 72 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 777.00 | 9 130.00 | 789.00 | 69 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 169.00 | 26 698.00 | 23 297.00 | 68 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 146.00 | 26 698.00 | 23 297.00 | 124 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 146.00 | 26 698.00 | 23 297.00 | 126 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 698.00 | 23 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 156.00 | 7 744.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 385 180.00 | 385 180.00 | | 385 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
VB T. V. A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VC Groupe et associés | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 383.00 | 564 604.00 | 122 779.00 | 687 383.00 |
VW T.V.A. | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 816.00 | 612 816.00 | | 612 816.00 |