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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
AP Constructions | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 970.00 | 14 023.00 | 20 947.00 | 34 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 304.00 | 123 939.00 | 565 366.00 | 689 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 868.00 | 66 641.00 | 265 227.00 | 331 868.00 |
BZ Autres créances | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CF Disponibilités | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 715.00 | 66 641.00 | 554 074.00 | 620 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 019.00 | 190 580.00 | 1 119 439.00 | 1 310 019.00 |
CU Autres participations | 275 977.00 | 55 977.00 | 220 000.00 | 275 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 24 373.00 | 35 532.00 | | 24 373.00 |
DH Report à nouveau | 392 447.00 | 392 447.00 | | 392 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 998.00 | 130 840.00 | | 66 998.00 |
DL TOTAL (I) | 629 017.00 | 704 019.00 | | 629 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 119.00 | 117 173.00 | | 135 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 787.00 | 80 821.00 | | 114 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 754.00 | 97 704.00 | | 127 754.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | 40 455.00 | | 18 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 305.00 | 75 009.00 | | 94 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 423.00 | 411 287.00 | | 490 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 439.00 | 1 115 306.00 | | 1 119 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 423.00 | 411 287.00 | | 490 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 959.00 | | 874 959.00 | 874 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 959.00 | | 874 959.00 | 874 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 782.00 | |
GE Autres charges | | | 15 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 582.00 | 11 117.00 | | 15 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 668.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 668.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 010.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 3 010.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -2 342.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 142.00 | 28 038.00 | | 40 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 554.00 | 747 347.00 | | 903 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 556.00 | 616 507.00 | | 836 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 998.00 | 130 840.00 | | 66 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 611.00 | | 16 655.00 | 674 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 689 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 86 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 738.00 | | | 319 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 396.00 | | 16 655.00 | 71 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 477.00 | | | 283 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 398.00 | 5 337.00 | 774.00 | 63 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 578.00 | 5 337.00 | 774.00 | 60 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 987.00 | 49 782.00 | 12 127.00 | 28 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 987.00 | 105 759.00 | 12 127.00 | 28 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 987.00 | 105 759.00 | 12 127.00 | 28 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 782.00 | 12 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 296 948.00 | 296 948.00 | | 296 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VC Groupe et associés | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 768.00 | 514 268.00 | 7 500.00 | 521 768.00 |
VW T.V.A. | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 423.00 | 490 423.00 | | 490 423.00 |