| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 209.00 | 456.00 | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 527.00 | 6 768.00 | 4 759.00 | 11 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 160.00 | 25 637.00 | 22 523.00 | 48 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 461.00 | 33 614.00 | 27 847.00 | 61 461.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
BZ Autres créances | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CF Disponibilités | 424 397.00 | | 424 397.00 | 424 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 437.00 | | 500 437.00 | 500 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 898.00 | 33 614.00 | 528 284.00 | 561 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 328.00 | 180 415.00 | | 181 328.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 377.00 | 24 913.00 | | 45 377.00 |
DL TOTAL (I) | 270 869.00 | 249 491.00 | | 270 869.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583.00 | 13 568.00 | | 7 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489.00 | 29 298.00 | | 14 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 549.00 | 471 260.00 | | 168 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 073.00 | 23 428.00 | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 63 568.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 416.00 | 601 121.00 | | 235 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 284.00 | 850 613.00 | | 528 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 892.00 | 593 542.00 | | 233 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 484.00 | 23 446.00 | 1 203 930.00 | 1 180 484.00 |
FG Production vendue services | 27 747.00 | 2 350.00 | 30 097.00 | 27 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 232.00 | 25 796.00 | 1 234 028.00 | 1 208 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | 1 200.00 | | 1 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 7 000.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 7 000.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 8 518.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 651.00 | 9 124.00 | | 23 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 637.00 | -2 124.00 | | -22 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | 2 529.00 | | 13 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 009.00 | 2 506 502.00 | | 1 247 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 632.00 | 2 481 589.00 | | 1 201 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 377.00 | 24 913.00 | | 45 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 725.00 | | 2 967.00 | 59 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 61 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 59 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 951.00 | | 2 967.00 | 57 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 873.00 | 8 972.00 | 1 231.00 | 25 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 555.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 8 417.00 | 1 231.00 | 25 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 22 000.00 | 3 729.00 | 3 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
VB T. V. A. | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 579.00 | 6 056.00 | 1 524.00 | 7 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 565.00 | 75 456.00 | 109.00 | 75 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 416.00 | 233 892.00 | 1 524.00 | 235 416.00 |