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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 4 759.00 | 1 757.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 737.00 | 29 217.00 | 43 520.00 | 72 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 732.00 | 35 641.00 | 48 091.00 | 83 732.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 081.00 | | 913 081.00 | 913 081.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CF Disponibilités | 458 892.00 | | 458 892.00 | 458 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 627.00 | | 1 425 627.00 | 1 425 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 359.00 | 35 641.00 | 1 473 717.00 | 1 509 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 388.00 | 181 330.00 | | 181 388.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 454.00 | 35 058.00 | | 254 454.00 |
DL TOTAL (I) | 480 005.00 | 260 551.00 | | 480 005.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 793.00 | 13 937.00 | | 23 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 364.00 | 18 704.00 | | 24 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 933.00 | 504 073.00 | | 812 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 060.00 | 54 405.00 | | 132 060.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 712.00 | 591 680.00 | | 993 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 717.00 | 867 232.00 | | 1 473 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 605.00 | 584 406.00 | | 982 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 389.00 | | 28 343.00 | 55 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 615.00 | | 25 638.00 | 53 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 2 705.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 601.00 | 12 040.00 | | 23 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 936.00 | 12 040.00 | | 21 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 933.00 | 812 933.00 | | 812 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 913 081.00 | 913 081.00 | | 913 081.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 789.00 | 12 681.00 | 11 108.00 | 23 789.00 |
VI Groupe et associés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 964.00 | 927 150.00 | 2 814.00 | 929 964.00 |
VW T.V.A. | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 712.00 | 982 605.00 | 11 108.00 | 993 712.00 |