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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 527.00 | 8 263.00 | 3 264.00 | 11 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 160.00 | 36 251.00 | 11 909.00 | 48 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 461.00 | 46 179.00 | 15 282.00 | 61 461.00 |
BT Marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 351 026.00 | | 351 026.00 | 351 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 426.00 | | 579 426.00 | 579 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 886.00 | 46 179.00 | 594 708.00 | 640 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 705.00 | 181 328.00 | | 181 705.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 625.00 | 45 377.00 | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 245 494.00 | 270 869.00 | | 245 494.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 22 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 7 583.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 258.00 | 14 489.00 | | 35 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 442.00 | 168 549.00 | | 250 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 880.00 | 40 073.00 | | 40 880.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 4 722.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 214.00 | 235 416.00 | | 338 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 708.00 | 528 284.00 | | 594 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 214.00 | 233 892.00 | | 338 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 614.00 | 12 565.00 | | 33 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 456.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 405.00 | 12 109.00 | | 32 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 11 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 11 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 442.00 | 250 442.00 | | 250 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 168 488.00 | | | 168 488.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 544.00 | 185 435.00 | 109.00 | 185 544.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 214.00 | 338 214.00 | | 338 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |