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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 5 546.00 | 969.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 216.00 | 38 073.00 | 29 143.00 | 67 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 781.00 | 43 619.00 | 30 162.00 | 73 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BZ Autres créances | 391 701.00 | | 391 701.00 | 391 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 648 105.00 | | 648 105.00 | 648 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 583.00 | | 1 066 583.00 | 1 066 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 364.00 | 43 619.00 | 1 096 745.00 | 1 140 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 842.00 | 181 388.00 | | 135 842.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 881.00 | 254 454.00 | | 332 881.00 |
DL TOTAL (I) | 512 886.00 | 480 005.00 | | 512 886.00 |
DP Provisions pour risques | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 536.00 | 23 793.00 | | 427 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 942.00 | 24 364.00 | | 36 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 812 933.00 | | 71 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 693.00 | 132 060.00 | | 6 693.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | 562.00 | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 816.00 | 993 712.00 | | 552 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 745.00 | 1 473 717.00 | | 1 096 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 217.00 | 982 605.00 | | 545 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 732.00 | | 1 745.00 | 83 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 696.00 | 73 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 73 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 253.00 | | 1 745.00 | 79 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 641.00 | 16 690.00 | 8 712.00 | 35 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | 16 690.00 | 7 047.00 | 33 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VB T. V. A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 536.00 | 9 936.00 | 7 599.00 | 17 536.00 |
VI Groupe et associés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 575.00 | 349 575.00 | | 349 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 527.00 | 418 478.00 | 49.00 | 418 527.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 816.00 | 545 217.00 | 7 599.00 | 552 816.00 |