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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 084.00 | 4 001.00 | 1 083.00 | 5 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 531.00 | 17 935.00 | 30 595.00 | 48 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 389.00 | 23 601.00 | 31 787.00 | 55 389.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 258.00 | | 429 258.00 | 429 258.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 358 302.00 | | 358 302.00 | 358 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 444.00 | | 835 444.00 | 835 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 833.00 | 23 601.00 | 867 232.00 | 890 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 330.00 | 181 705.00 | | 181 330.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | 19 625.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 260 551.00 | 245 494.00 | | 260 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 937.00 | 1 524.00 | | 13 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 704.00 | 35 258.00 | | 18 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 073.00 | 250 442.00 | | 504 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 405.00 | 40 880.00 | | 54 405.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 10 109.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 680.00 | 338 214.00 | | 591 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 232.00 | 594 708.00 | | 867 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 406.00 | 338 214.00 | | 584 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 461.00 | | 36 540.00 | 61 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 612.00 | 55 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 612.00 | 53 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 687.00 | | 36 540.00 | 59 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 179.00 | 14 965.00 | 37 542.00 | 46 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 514.00 | 14 965.00 | 37 542.00 | 44 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 15 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 15 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 073.00 | 504 073.00 | | 504 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 429 258.00 | 429 258.00 | | 429 258.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 937.00 | 6 662.00 | 7 274.00 | 13 937.00 |
VI Groupe et associés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 461.00 | 437 352.00 | 109.00 | 437 461.00 |
VW T.V.A. | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 680.00 | 584 406.00 | 7 274.00 | 591 680.00 |