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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 850.00 | 246 343.00 | 236 507.00 | 482 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 797.00 | 50 821.00 | 24 975.00 | 75 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 967.00 | 107 717.00 | 262 250.00 | 369 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 162.00 | 404 881.00 | 1 026 281.00 | 1 431 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BZ Autres créances | 212 262.00 | | 212 262.00 | 212 262.00 |
CF Disponibilités | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 821.00 | | 370 821.00 | 370 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 984.00 | 404 881.00 | 1 397 103.00 | 1 801 984.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 617 949.00 | | | 617 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DL TOTAL (I) | 643 475.00 | | | 643 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 861.00 | | | 212 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 791.00 | | | 380 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 628.00 | | | 753 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 103.00 | | | 1 397 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 096.00 | | | 592 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 182.00 | | 1 503 182.00 | 1 503 182.00 |
FG Production vendue services | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 873.00 | | 1 510 873.00 | 1 510 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 660.00 | | | 1 516 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 519.00 | | | 1 499 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 381.00 | | 271 782.00 | 1 159 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 850.00 | | | 982 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 982.00 | | 271 782.00 | 173 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 614.00 | 57 267.00 | | 347 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 153.00 | 32 190.00 | | 214 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 461.00 | 25 077.00 | | 133 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 791.00 | 380 791.00 | | 380 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 861.00 | 51 329.00 | 161 532.00 | 212 861.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 751.00 | 217 702.00 | 49.00 | 217 751.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 628.00 | 592 096.00 | 161 532.00 | 753 628.00 |