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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 45.00 | 2 138.00 | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 850.00 | 278 533.00 | 204 317.00 | 482 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 333.00 | 62 432.00 | 21 901.00 | 84 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 486.00 | 78 057.00 | 465 429.00 | 543 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 401.00 | 419 068.00 | 1 196 334.00 | 1 615 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
BZ Autres créances | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
CF Disponibilités | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 392.00 | | 378 392.00 | 378 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 794.00 | 419 068.00 | 1 574 726.00 | 1 993 794.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 635 090.00 | | | 635 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 127.00 | | | -51 127.00 |
DL TOTAL (I) | 592 348.00 | | | 592 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 326.00 | | | 687 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 378.00 | | | 982 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 726.00 | | | 1 574 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 806.00 | | | 447 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 955.00 | | 1 600 955.00 | 1 600 955.00 |
FG Production vendue services | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 906.00 | | 1 607 906.00 | 1 607 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 823.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 660.00 | | | 1 634 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 787.00 | | | 1 685 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 127.00 | | | -51 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 162.00 | | 275 202.00 | 1 431 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 963.00 | 1 615 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 367.00 | 985 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 597.00 | 627 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 850.00 | | 6 550.00 | 982 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 763.00 | | 268 652.00 | 445 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 881.00 | 100 823.00 | 86 636.00 | 404 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 343.00 | 32 275.00 | 39.00 | 246 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 538.00 | 68 548.00 | 86 597.00 | 158 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 900.00 | 120 328.00 | 406 081.00 | 654 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 637.00 | | | 518 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 333.00 | 332 284.00 | 49.00 | 332 333.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 378.00 | 447 806.00 | 406 081.00 | 982 378.00 |