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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 850.00 | 439 483.00 | 43 367.00 | 482 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 981.00 | 82 618.00 | 23 363.00 | 105 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 366.00 | 342 719.00 | 228 647.00 | 571 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 929.00 | 867 004.00 | 797 925.00 | 1 664 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
BZ Autres créances | 244 197.00 | | 244 197.00 | 244 197.00 |
CF Disponibilités | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 670.00 | | 562 670.00 | 562 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 599.00 | 867 004.00 | 1 360 595.00 | 2 227 599.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 577.00 | 708 563.00 | | 555 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 522.00 | -12 986.00 | | 270 522.00 |
DL TOTAL (I) | 834 483.00 | 703 961.00 | | 834 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 944.00 | 243 601.00 | | 167 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 7 254.00 | | 3 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 78 085.00 | | 96 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 390.00 | 265 059.00 | | 257 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 111.00 | 593 996.00 | | 526 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 595.00 | 1 297 958.00 | | 1 360 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 243.00 | 98 761.00 | | 768 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 476.00 | 32 190.00 | | 409 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 766.00 | 66 571.00 | | 358 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 391.00 | 257 391.00 | | 257 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 944.00 | 76 885.00 | 91 059.00 | 167 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 252.00 | 359 252.00 | | 359 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 301.00 | 359 252.00 | 49.00 | 359 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 765.00 | 434 705.00 | 91 059.00 | 525 765.00 |