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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 591.00 | 1 592.00 | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 850.00 | 310 723.00 | 172 127.00 | 482 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 054.00 | 59 235.00 | 14 819.00 | 74 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 741.00 | 126 349.00 | 413 393.00 | 539 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 378.00 | 496 898.00 | 1 104 480.00 | 1 601 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 122.00 | | 230 122.00 | 230 122.00 |
BZ Autres créances | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
CF Disponibilités | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 713.00 | | 484 713.00 | 484 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 091.00 | 496 898.00 | 1 589 193.00 | 2 086 091.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 963.00 | | | 583 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
DL TOTAL (I) | 806 921.00 | | | 806 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 572.00 | | | 534 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 272.00 | | | 782 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 193.00 | | | 1 589 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 320.00 | | | 366 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 948.00 | | 1 956 948.00 | 1 956 948.00 |
FG Production vendue services | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 612.00 | | 1 975 612.00 | 1 975 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 971.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 605.00 | | | 1 988 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 032.00 | | | 1 774 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 401.00 | | 6 617.00 | 1 615 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 641.00 | 1 601 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 641.00 | 613 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 033.00 | | | 985 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 819.00 | | 6 617.00 | 627 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 068.00 | 97 971.00 | 20 141.00 | 419 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 578.00 | 32 736.00 | | 278 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 489.00 | 65 236.00 | 20 141.00 | 140 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 230 122.00 | 230 122.00 | | 230 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 572.00 | 118 620.00 | 364 130.00 | 534 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 581.00 | 394 532.00 | 49.00 | 394 581.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 272.00 | 366 320.00 | 364 130.00 | 782 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |