| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 1 137.00 | 1 046.00 | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 850.00 | 342 913.00 | 139 937.00 | 482 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 354.00 | 65 875.00 | 10 479.00 | 76 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 849.00 | 173 273.00 | 362 576.00 | 535 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 786.00 | 583 198.00 | 1 016 588.00 | 1 599 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 594.00 | | 226 594.00 | 226 594.00 |
BZ Autres créances | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
CF Disponibilités | 148 868.00 | | 148 868.00 | 148 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 308.00 | | 597 308.00 | 597 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 094.00 | 583 198.00 | 1 613 896.00 | 2 197 094.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 798 536.00 | | | 798 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 940.00 | | | 143 940.00 |
DL TOTAL (I) | 950 861.00 | | | 950 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 952.00 | | | 415 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 034.00 | | | 663 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 896.00 | | | 1 613 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 745.00 | | | 362 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 378.00 | | 5 505.00 | 1 601 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 1 599 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 612 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 033.00 | | | 985 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 796.00 | | 5 505.00 | 613 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 898.00 | 93 397.00 | 7 097.00 | 496 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 314.00 | 32 736.00 | | 311 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 584.00 | 60 661.00 | 7 097.00 | 185 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 226 594.00 | 226 594.00 | | 226 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 952.00 | 115 663.00 | 300 290.00 | 415 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 226.00 | 422 177.00 | 49.00 | 422 226.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 034.00 | 362 745.00 | 300 290.00 | 663 034.00 |