| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 64 643.00 | 12 357.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 340.00 | 97 954.00 | 6 386.00 | 104 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 489.00 | 41 416.00 | 73.00 | 41 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 907.00 | 204 013.00 | 205 894.00 | 409 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 990.00 | | 173 990.00 | 173 990.00 |
CF Disponibilités | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 076.00 | | 467 076.00 | 467 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 983.00 | 204 013.00 | 672 969.00 | 876 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | 416 328.00 | | | 416 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 463 431.00 | | | 463 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 538.00 | | | 209 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 969.00 | | | 672 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 597.00 | | | 171 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 200.00 | | 54 729.00 | 355 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 187 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 409 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 690.00 | | 2 140.00 | 220 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 510.00 | | 52 589.00 | 134 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 742.00 | 7 272.00 | | 196 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 742.00 | 7 272.00 | | 196 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 611.00 | 9 670.00 | 37 941.00 | 47 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 663.00 | 175 663.00 | | 175 663.00 |
VW T.V.A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 538.00 | 171 597.00 | 37 941.00 | 209 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 741.00 | | | 121 741.00 |