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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 76 988.00 | 12.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 741.00 | 98 241.00 | 4 501.00 | 102 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 385.00 | 37 724.00 | 661.00 | 38 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 398.00 | 212 953.00 | 200 445.00 | 413 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 689.00 | | 174 689.00 | 174 689.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 484.00 | | 433 484.00 | 433 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 881.00 | 212 953.00 | 633 928.00 | 846 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 444 775.00 | | | 444 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 492 504.00 | | | 492 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 424.00 | | | 141 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 928.00 | | | 633 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 760.00 | | 6 278.00 | 407 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 195 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 413 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 289.00 | | 838.00 | 217 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 471.00 | | 5 439.00 | 190 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 663.00 | 7 290.00 | | 205 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 663.00 | 7 290.00 | | 205 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 086.00 | 10 044.00 | 18 042.00 | 28 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 281.00 | 178 281.00 | | 178 281.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 424.00 | 123 381.00 | 18 042.00 | 141 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YT Sous‐traitance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 803.00 | | | 191 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
ZE Dividendes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |