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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 102.00 | 101 519.00 | 3 584.00 | 105 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 335.00 | 41 485.00 | 11 850.00 | 53 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 238.00 | 220 004.00 | 111 234.00 | 331 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
BN En cours de production de biens | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 793.00 | 2 537.00 | 135 256.00 | 137 793.00 |
BZ Autres créances | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CF Disponibilités | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 254.00 | 2 537.00 | 600 717.00 | 603 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 492.00 | 222 540.00 | 711 951.00 | 934 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 443.00 | 40 993.00 | | 17 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 556.00 | -13 550.00 | | -19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 434 737.00 | 464 293.00 | | 434 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 072.00 | 258 740.00 | | 100 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 519.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 281.00 | 36 969.00 | | 72 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 451.00 | 73 798.00 | | 48 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 792.00 | 61 137.00 | | 55 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 215.00 | 431 163.00 | | 277 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 951.00 | 895 455.00 | | 711 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 934.00 | 144 194.00 | | 204 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 516.00 | | 16 249.00 | 331 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 527.00 | 95 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 527.00 | 331 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 106.00 | | 10 332.00 | 225 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 410.00 | | 5 917.00 | 106 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 927.00 | 3 077.00 | | 216 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 927.00 | 3 077.00 | | 216 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 787.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 787.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 787.00 | | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 524.00 | 247 524.00 | | 247 524.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 934.00 | 204 934.00 | | 204 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 034.00 | 14 273.00 | | 14 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 509.00 | 9 970.00 | | 24 509.00 |
ST Autres comptes | 55 431.00 | 58 884.00 | | 55 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 895.00 | 2 566.00 | | 2 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 434.00 | 19 844.00 | | 15 434.00 |
YT Sous‐traitance | 4 749.00 | 5 420.00 | | 4 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 369.00 | 5 497.00 | | 10 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 869.00 | 4 883.00 | | 4 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 903.00 | 19 156.00 | | 18 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 883.00 | 164 615.00 | | 151 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 284.00 | 110 458.00 | | 121 284.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 953.00 | 82 337.00 | | 97 953.00 |