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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 70 818.00 | 6 182.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 741.00 | 97 298.00 | 5 443.00 | 102 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 760.00 | 205 663.00 | 202 096.00 | 407 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 205 134.00 | | 205 134.00 | 205 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 039.00 | | 520 039.00 | 520 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 799.00 | 205 663.00 | 722 136.00 | 927 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | 421 867.00 | | | 421 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 488 625.00 | | | 488 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 136.00 | | | 722 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 424.00 | | | 205 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 907.00 | | 3 988.00 | 409 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 190 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 407 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 217 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 077.00 | | 3 988.00 | 187 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 013.00 | 7 191.00 | 5 541.00 | 204 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 013.00 | 7 191.00 | 5 541.00 | 204 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 266 880.00 | | | 266 880.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 941.00 | 9 855.00 | 28 086.00 | 37 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 349.00 | 269 349.00 | | 269 349.00 |
VW T.V.A. | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 510.00 | 205 424.00 | 28 086.00 | 233 510.00 |