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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 499.00 | 99 260.00 | 4 239.00 | 103 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 344.00 | 38 176.00 | 1 168.00 | 39 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 727.00 | | 154 727.00 | 154 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 071.00 | 214 436.00 | 161 635.00 | 376 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 498.00 | | 125 498.00 | 125 498.00 |
BN En cours de production de biens | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 212 333.00 | | 212 333.00 | 212 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 780.00 | | 550 780.00 | 550 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 851.00 | 214 436.00 | 712 415.00 | 926 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 437 872.00 | | | 437 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 487 843.00 | | | 487 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 415.00 | | | 712 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 398.00 | | 23 487.00 | 413 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 813.00 | 156 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 813.00 | 376 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 128.00 | | 1 716.00 | 218 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 270.00 | | 21 770.00 | 195 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 953.00 | 1 483.00 | | 212 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 953.00 | 1 483.00 | | 212 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 597.00 | 189 597.00 | | 189 597.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 042.00 | 10 236.00 | 7 806.00 | 18 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 075.00 | 215 269.00 | 7 806.00 | 223 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74.00 | | | 74.00 |
ST Autres comptes | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YT Sous‐traitance | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 125.00 | | | 196 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 491.00 | | | 159 491.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |