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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 633.00 | 13 038.00 | 5 595.00 | 18 633.00 |
AN Terrains | 19 846.00 | 1 302.00 | 18 545.00 | 19 846.00 |
AP Constructions | 482 464.00 | 330 913.00 | 151 552.00 | 482 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 3 051.00 | 3 382.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 125.00 | 16 705.00 | 5 419.00 | 22 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 462.00 | 365 008.00 | 274 454.00 | 639 462.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 033.00 | | 855 033.00 | 855 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 762.00 | | 862 762.00 | 862 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 224.00 | 365 008.00 | 1 137 216.00 | 1 502 224.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DG Autres réserves | 871 422.00 | 872 308.00 | | 871 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | 9 165.00 | | -897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 715.00 | 6 858.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 970 047.00 | 982 138.00 | | 970 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 131.00 | 68 091.00 | | 137 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 435.00 | 6 650.00 | | 11 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 2 076.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 1 946.00 | | 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 169.00 | 78 763.00 | | 167 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 216.00 | 1 060 901.00 | | 1 137 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 729.00 | 24 870.00 | | 37 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 058.00 | 1 226.00 | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 327.00 | | 90 901.00 | 552 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 12 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 1 566.00 | 639 462.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 608 451.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 249.00 | | 90 401.00 | 520 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 500.00 | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 742.00 | 33 266.00 | | 331 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | 1 863.00 | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 568.00 | 31 402.00 | | 320 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UP Prêts | 10 862.00 | 1 595.00 | | 10 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 073.00 | 5 632.00 | 54 202.00 | 135 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 607.00 | 10 340.00 | 9 267.00 | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 169.00 | 37 729.00 | 54 202.00 | 167 169.00 |