| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AN Terrains | 19 846.00 | 11 225.00 | 8 622.00 | 19 846.00 |
AP Constructions | 607 815.00 | 490 285.00 | 117 530.00 | 607 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759.00 | 7 238.00 | 7 521.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 24 069.00 | 2 129.00 | 26 199.00 |
BF Prêts | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 014.00 | 551 450.00 | 146 564.00 | 698 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 515.00 | | 475 515.00 | 475 515.00 |
CF Disponibilités | 208 869.00 | | 208 869.00 | 208 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 651.00 | | 797 651.00 | 797 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 665.00 | 551 450.00 | 944 216.00 | 1 495 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DG Autres réserves | 871 422.00 | 871 422.00 | | 871 422.00 |
DH Report à nouveau | -101 072.00 | -86 163.00 | | -101 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 507.00 | -14 909.00 | | -11 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 852 650.00 | 865 300.00 | | 852 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 238.00 | 148 798.00 | | 75 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 3 130.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 9 444.00 | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 374.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 566.00 | 161 746.00 | | 91 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 216.00 | 1 027 045.00 | | 944 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 908.00 | 77 739.00 | | 34 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 011.00 | | 1 736.00 | 697 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 698 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 668 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 616.00 | | 1 736.00 | 667 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 791.00 | 38 391.00 | 733.00 | 513 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 158.00 | 38 391.00 | 733.00 | 495 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UP Prêts | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 238.00 | 18 580.00 | 56 658.00 | 75 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 566.00 | 34 908.00 | 56 658.00 | 91 566.00 |