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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 633.00 | 14 901.00 | 3 732.00 | 18 633.00 |
AN Terrains | 19 846.00 | 3 286.00 | 16 560.00 | 19 846.00 |
AP Constructions | 589 452.00 | 359 395.00 | 230 057.00 | 589 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 4 398.00 | 3 493.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 125.00 | 18 866.00 | 3 258.00 | 22 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 728.00 | 400 847.00 | 267 881.00 | 668 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 881.00 | 633.00 | 759 248.00 | 759 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 641.00 | 633.00 | 821 008.00 | 821 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 369.00 | 401 479.00 | 1 088 889.00 | 1 490 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DG Autres réserves | 871 422.00 | 871 422.00 | | 871 422.00 |
DH Report à nouveau | -897.00 | | | -897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 810.00 | -897.00 | | -32 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 572.00 | 5 715.00 | | 4 572.00 |
DL TOTAL (I) | 936 094.00 | 970 047.00 | | 936 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 310.00 | 137 131.00 | | 146 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 11 435.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 3 593.00 | | 4 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 171.00 | | 1 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 795.00 | 167 169.00 | | 152 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 889.00 | 1 137 216.00 | | 1 088 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 006.00 | 37 729.00 | | 24 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 2 058.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 462.00 | | 127 700.00 | 639 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598.00 | 10 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 837.00 | 1 598.00 | 668 728.00 | 96 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 837.00 | | 639 314.00 | 96 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 451.00 | | 127 700.00 | 608 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 008.00 | 35 839.00 | | 365 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 1 863.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 970.00 | 33 975.00 | | 351 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UP Prêts | 9 267.00 | 1 627.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 081.00 | 17 292.00 | 72 131.00 | 146 081.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 041.00 | 64 400.00 | 7 641.00 | 72 041.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 795.00 | 24 006.00 | 72 131.00 | 152 795.00 |