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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 633.00 | 16 765.00 | 1 868.00 | 18 633.00 |
AN Terrains | 19 846.00 | 5 271.00 | 14 575.00 | 19 846.00 |
AP Constructions | 607 006.00 | 391 428.00 | 215 578.00 | 607 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 5 699.00 | 2 192.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 196.00 | 20 292.00 | 4 903.00 | 25 196.00 |
BF Prêts | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 334.00 | 439 455.00 | 249 879.00 | 689 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 604.00 | 5 632.00 | 741 973.00 | 747 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 481.00 | 5 632.00 | 825 849.00 | 831 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 815.00 | 445 086.00 | 1 075 728.00 | 1 520 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DG Autres réserves | 871 422.00 | 871 422.00 | | 871 422.00 |
DH Report à nouveau | -33 707.00 | -897.00 | | -33 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 615.00 | -32 810.00 | | -30 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 429.00 | 4 572.00 | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 904 336.00 | 936 094.00 | | 904 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 041.00 | 146 310.00 | | 164 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 684.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 4 555.00 | | 5 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 246.00 | | |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 392.00 | 152 795.00 | | 171 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 728.00 | 1 088 889.00 | | 1 075 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 030.00 | 24 006.00 | | 26 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 229.00 | | 1 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 728.00 | | 20 624.00 | 668 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 689 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 314.00 | | 20 624.00 | 639 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 847.00 | 38 608.00 | | 400 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 901.00 | 1 863.00 | | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 945.00 | 36 745.00 | | 385 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UP Prêts | 9 267.00 | 1 627.00 | 7 641.00 | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 855.00 | 17 493.00 | 107 663.00 | 162 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 139.00 | 86 498.00 | 7 641.00 | 94 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 392.00 | 26 030.00 | 107 663.00 | 171 392.00 |