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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AN Terrains | 19 846.00 | 9 240.00 | 10 606.00 | 19 846.00 |
AP Constructions | 607 815.00 | 457 540.00 | 150 275.00 | 607 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 759.00 | 4 563.00 | 10 196.00 | 14 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 196.00 | 23 815.00 | 1 381.00 | 25 196.00 |
BF Prêts | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 011.00 | 513 791.00 | 183 220.00 | 697 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BZ Autres créances | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 755.00 | | 751 755.00 | 751 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 825.00 | | 843 825.00 | 843 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 836.00 | 513 791.00 | 1 027 045.00 | 1 540 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DG Autres réserves | 871 422.00 | 871 422.00 | | 871 422.00 |
DH Report à nouveau | -86 163.00 | -64 322.00 | | -86 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 909.00 | -21 841.00 | | -14 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143.00 | 2 286.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 865 300.00 | 881 352.00 | | 865 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 798.00 | 148 039.00 | | 148 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 1 304.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 8 369.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 177.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 746.00 | 157 890.00 | | 161 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 045.00 | 1 039 242.00 | | 1 027 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 739.00 | 29 442.00 | | 77 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 1 743.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 143.00 | | 11 915.00 | 690 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047.00 | 697 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 047.00 | 667 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 748.00 | | 11 915.00 | 660 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 567.00 | 39 272.00 | 5 047.00 | 479 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 628.00 | 5.00 | | 18 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 939.00 | 39 266.00 | 5 047.00 | 460 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UP Prêts | 9 267.00 | 1 627.00 | 7 641.00 | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 448.00 | 64 441.00 | 79 167.00 | 148 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 333.00 | 94 692.00 | 7 641.00 | 102 333.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 746.00 | 77 739.00 | 79 167.00 | 161 746.00 |