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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 12 910.00 | 979.00 | 13 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 5 033.00 | 1 111.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 354.00 | 112 889.00 | 79 465.00 | 192 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 751.00 | 130 832.00 | 98 919.00 | 229 751.00 |
BT Marchandises | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 522.00 | 5 966.00 | 197 556.00 | 203 522.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 116.00 | 5 966.00 | 352 150.00 | 358 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 867.00 | 136 798.00 | 451 069.00 | 587 867.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 189.00 | 152 614.00 | | 149 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 559.00 | -3 424.00 | | 18 559.00 |
DL TOTAL (I) | 176 133.00 | 157 574.00 | | 176 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729.00 | 49 835.00 | | 30 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 2.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 530.00 | 154 962.00 | | 159 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 312.00 | 63 230.00 | | 75 312.00 |
EA Autres dettes | 274 936.00 | 273 617.00 | | 274 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 936.00 | 273 617.00 | | 274 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 069.00 | 431 191.00 | | 451 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 318.00 | 242 923.00 | | 261 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 891.00 | 1 120.00 | 2 331 011.00 | 2 329 891.00 |
FG Production vendue services | 20 330.00 | 53 320.00 | 73 650.00 | 20 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 221.00 | 54 440.00 | 2 404 661.00 | 2 350 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 2 790.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 972.00 | 7 800.00 | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 171.00 | 10 590.00 | | 6 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 12 445.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 6 763.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 19 208.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | -8 618.00 | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 26 766.00 | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 729.00 | 2 247 784.00 | | 2 437 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 170.00 | 2 251 208.00 | | 2 419 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 559.00 | -3 424.00 | | 18 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554.00 | 2 890.00 | | 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 407.00 | | 32 484.00 | 201 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 229 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 453.00 | 4 139.00 | 13 889.00 | 16 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 198 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 453.00 | | 1 575.00 | 16 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 591.00 | | 30 909.00 | 167 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 421.00 | 39 500.00 | 4 089.00 | 95 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | 627.00 | 4 089.00 | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | 38 873.00 | | 79 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 347.00 | 3 634.00 | 23 015.00 | 25 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 347.00 | 3 634.00 | 23 015.00 | 25 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 347.00 | 3 634.00 | 23 015.00 | 25 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635.00 | 22 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 191 156.00 | | | 191 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 694.00 | 17 075.00 | 13 618.00 | 30 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 011.00 | 231 727.00 | 17 284.00 | 249 011.00 |
VW T.V.A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 936.00 | 261 318.00 | 13 618.00 | 274 936.00 |