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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 4 513.00 | 4 040.00 | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 153.00 | 133 179.00 | 35 973.00 | 169 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 903.00 | 138 525.00 | 57 378.00 | 195 903.00 |
BT Marchandises | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 288.00 | 15 503.00 | 179 785.00 | 195 288.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CF Disponibilités | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 290.00 | 15 503.00 | 503 787.00 | 519 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 193.00 | 154 028.00 | 561 165.00 | 715 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 002.00 | 170 008.00 | | 206 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 941.00 | 35 995.00 | | 44 941.00 |
DL TOTAL (I) | 259 328.00 | 214 387.00 | | 259 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 3 676.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 815.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 591.00 | 180 874.00 | | 231 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 165.00 | 43 373.00 | | 60 165.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 2 961.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 837.00 | 237 540.00 | | 301 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 165.00 | 451 927.00 | | 561 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 510.00 | 196.00 | 2 319 706.00 | 2 319 510.00 |
FG Production vendue services | 68 134.00 | 40 504.00 | 108 638.00 | 68 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 644.00 | 40 700.00 | 2 428 344.00 | 2 387 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 459.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 060.00 | 2 317.00 | | 17 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122.00 | 2 776.00 | | 17 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 122.00 | 230.00 | | 17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 167.00 | 2 700 123.00 | | 2 447 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 227.00 | 2 664 128.00 | | 2 402 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 941.00 | 35 995.00 | | 44 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 208.00 | | 523.00 | 244 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 829.00 | 195 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 829.00 | 177 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 012.00 | | 523.00 | 226 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 373.00 | 19 981.00 | 48 829.00 | 167 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 541.00 | 19 981.00 | 48 829.00 | 166 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 674.00 | 2 176.00 | 347.00 | 13 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 674.00 | 2 176.00 | 347.00 | 13 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 674.00 | 2 176.00 | 347.00 | 13 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 591.00 | 231 591.00 | | 231 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 687.00 | 908.00 | 20 779.00 | 21 687.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 836.00 | 226 057.00 | 20 779.00 | 246 836.00 |
VW T.V.A. | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 836.00 | 301 836.00 | | 301 836.00 |