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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 554.00 | 5 656.00 | 2 897.00 | 8 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 997.00 | 115 312.00 | 24 685.00 | 139 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 746.00 | 121 800.00 | 44 946.00 | 166 746.00 |
BT Marchandises | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 641.00 | 9 302.00 | 185 339.00 | 194 641.00 |
BZ Autres créances | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
CF Disponibilités | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 209.00 | 9 302.00 | 467 907.00 | 477 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 955.00 | 131 102.00 | 512 853.00 | 643 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 943.00 | 206 002.00 | | 250 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 106.00 | 44 941.00 | | 117 106.00 |
DL TOTAL (I) | 376 434.00 | 259 328.00 | | 376 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 1 836.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 299.00 | 231 591.00 | | 63 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 534.00 | 60 165.00 | | 71 534.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 333.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 419.00 | 301 837.00 | | 136 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 853.00 | 561 165.00 | | 512 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 182.00 | 1 611.00 | 3 409 793.00 | 3 408 182.00 |
FG Production vendue services | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 900.00 | 1 611.00 | 3 476 511.00 | 3 474 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 62.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 423.00 | 17 060.00 | | 6 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 17 122.00 | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | 17 122.00 | | 6 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 712.00 | 2 447 167.00 | | 3 494 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 606.00 | 2 402 227.00 | | 3 377 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 106.00 | 44 941.00 | | 117 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 525.00 | 12 432.00 | 29 156.00 | 138 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 693.00 | 12 432.00 | 29 156.00 | 137 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 503.00 | | 6 201.00 | 15 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 503.00 | | 6 201.00 | 15 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 503.00 | | 6 201.00 | 15 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 179 790.00 | 179 790.00 | | 179 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VC Groupe et associés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 832.00 | 270 697.00 | 32 135.00 | 302 832.00 |
VW T.V.A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |