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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 12 008.00 | 191.00 | 12 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 5 556.00 | 588.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 167.00 | 122 024.00 | 93 142.00 | 215 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 874.00 | 139 589.00 | 111 285.00 | 250 874.00 |
BT Marchandises | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 006.00 | 4 793.00 | 209 214.00 | 214 006.00 |
BZ Autres créances | 156 652.00 | | 156 652.00 | 156 652.00 |
CF Disponibilités | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 510.00 | 4 793.00 | 485 718.00 | 490 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 385.00 | 144 381.00 | 597 003.00 | 741 385.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 748.00 | 149 189.00 | | 167 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 200.00 | 18 559.00 | | 81 200.00 |
DL TOTAL (I) | 257 333.00 | 176 133.00 | | 257 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 020.00 | 31 015.00 | | 14 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 5 864.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 522.00 | 159 493.00 | | 221 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 327.00 | 75 312.00 | | 96 327.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 3 253.00 | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 670.00 | 274 936.00 | | 339 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 003.00 | 451 069.00 | | 597 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 482.00 | 261 318.00 | | 332 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 933.00 | 508.00 | 2 777 441.00 | 2 776 933.00 |
FG Production vendue services | 19 406.00 | 43 692.00 | 63 098.00 | 19 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 339.00 | 44 200.00 | 2 840 539.00 | 2 796 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 936.00 | 4 111.00 | | 5 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 112.00 | 1 045.00 | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 556.00 | 1 199.00 | | 21 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 417.00 | 4 972.00 | | 22 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 973.00 | 6 171.00 | | 43 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 471.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 656.00 | 51.00 | | 12 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 677.00 | 1 522.00 | | 13 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 296.00 | 4 649.00 | | 30 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | 9 914.00 | | 29 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 765.00 | 2 437 729.00 | | 2 893 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 565.00 | 2 419 170.00 | | 2 812 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 200.00 | 18 559.00 | | 81 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 751.00 | | 67 278.00 | 229 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 154.00 | 250 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 465.00 | 221 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 498.00 | | 67 278.00 | 198 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 832.00 | 42 254.00 | 33 498.00 | 130 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 788.00 | 1 689.00 | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 922.00 | 41 466.00 | 31 808.00 | 117 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | 974.00 | 2 148.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 974.00 | 2 148.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 974.00 | 2 148.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 522.00 | 221 522.00 | | 221 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 204 418.00 | | | 204 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 618.00 | 6 430.00 | 7 188.00 | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 995.00 | 382 711.00 | 17 284.00 | 399 995.00 |
VW T.V.A. | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 670.00 | 332 482.00 | 7 188.00 | 339 670.00 |