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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 5 842.00 | 302.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 167.00 | 161 669.00 | 53 497.00 | 215 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 874.00 | 179 711.00 | 71 164.00 | 250 874.00 |
BT Marchandises | 31 848.00 | 10 383.00 | 21 464.00 | 31 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 937.00 | 17 435.00 | 214 501.00 | 231 937.00 |
BZ Autres créances | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CF Disponibilités | 116 661.00 | | 116 661.00 | 116 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 248.00 | 27 819.00 | 421 430.00 | 449 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 123.00 | 207 529.00 | 492 593.00 | 700 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 948.00 | 167 748.00 | | 248 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 941.00 | 81 200.00 | | -78 941.00 |
DL TOTAL (I) | 178 392.00 | 257 333.00 | | 178 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 457.00 | 14 020.00 | | 7 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 2.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 828.00 | 221 522.00 | | 217 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 762.00 | 96 327.00 | | 73 762.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 1 289.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 548.00 | 6 511.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 201.00 | 339 670.00 | | 314 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 593.00 | 597 003.00 | | 492 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 717.00 | 332 482.00 | | 310 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 328.00 | 158.00 | 2 956 486.00 | 2 956 328.00 |
FG Production vendue services | 21 832.00 | 43 680.00 | 65 512.00 | 21 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 160.00 | 43 838.00 | 3 021 998.00 | 2 978 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 21 556.00 | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 43 973.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 021.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 13 677.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 30 296.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 706.00 | 2 893 765.00 | | 3 027 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 646.00 | 2 812 565.00 | | 3 106 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 941.00 | 81 200.00 | | -78 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 874.00 | | | 250 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 589.00 | 40 122.00 | | 139 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 191.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 580.00 | 39 931.00 | | 127 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | 13 608.00 | 965.00 | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 23 991.00 | 965.00 | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 23 991.00 | 965.00 | 4 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 991.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188.00 | 3 704.00 | 3 484.00 | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 024.00 | 300 740.00 | 17 284.00 | 318 024.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 201.00 | 310 717.00 | 3 484.00 | 314 201.00 |