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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 185 231.00 | 180 006.00 | 5 226.00 | 185 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 544.00 | 25 375.00 | 7 169.00 | 32 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 903.00 | | 427 903.00 | 427 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 936.00 | 206 839.00 | 445 098.00 | 651 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 731.00 | | 1 671 731.00 | 1 671 731.00 |
BZ Autres créances | 377 170.00 | | 377 170.00 | 377 170.00 |
CF Disponibilités | 469 134.00 | | 469 134.00 | 469 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 449.00 | | 2 612 449.00 | 2 612 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 385.00 | 206 839.00 | 3 057 547.00 | 3 264 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 13 125.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 400 280.00 | 2 538 207.00 | | 2 400 280.00 |
242 Autres charges externes. | 1 475 396.00 | 1 609 226.00 | | 1 475 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 370.00 | 14 026.00 | | 13 370.00 |
252 Charges sociales | 222 192.00 | 253 568.00 | | 222 192.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 804.00 | 62 484.00 | | 151 804.00 |
280 Produits financiers | | 75 327.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34 116.00 | 34 528.00 | | 34 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163 695.00 | 13 519.00 | | 163 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 26 794.00 | | 22 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | 132 025.00 | | 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 480.00 | 1 360 455.00 | | 1 492 480.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 132 025.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 709.00 | 2 042 571.00 | | 2 042 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 421.00 | 509 692.00 | | 351 421.00 |
EA Autres dettes | 8 106.00 | 9 310.00 | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 837.00 | 1 239 154.00 | | 1 014 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 547.00 | 3 281 725.00 | | 3 057 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 235.00 | | | 770 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 874.00 | | | 227 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 903.00 | | | 540 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 199.00 | 11 585.00 | 10 945.00 | 206 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 741.00 | 11 585.00 | 10 945.00 | 204 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 421.00 | 351 421.00 | | 351 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 203.00 | | | 398 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 818.00 | 1 758 024.00 | 775 794.00 | 2 533 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 837.00 | 838 208.00 | 176 629.00 | 1 014 837.00 |