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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 185 231.00 | 183 679.00 | 1 552.00 | 185 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 321.00 | 27 278.00 | 5 042.00 | 32 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 203.00 | | 398 203.00 | 398 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 713.00 | 212 415.00 | 439 298.00 | 651 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 242.00 | | 1 644 242.00 | 1 644 242.00 |
BZ Autres créances | 569 934.00 | | 569 934.00 | 569 934.00 |
CF Disponibilités | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 508.00 | | 2 438 508.00 | 2 438 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 222.00 | 212 415.00 | 2 877 806.00 | 3 090 222.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 618.00 | | | 1 392 618.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 594.00 | | | 1 943 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 075.00 | | | 548 075.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 212.00 | | | 934 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 806.00 | | | 2 877 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 212.00 | | | 934 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 990.00 | 517 183.00 | 1 872 173.00 | 1 354 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 990.00 | 517 183.00 | 1 872 173.00 | 1 354 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 034.00 | | | 1 910 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 148.00 | | | 1 909 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | | | 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 936.00 | | 1 374.00 | 651 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 651 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 217 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 775.00 | | 1 374.00 | 217 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 703.00 | | | 432 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 838.00 | 6 689.00 | 1 112.00 | 206 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 381.00 | 6 689.00 | 1 112.00 | 205 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 123.00 | 209 123.00 | | 209 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 203.00 | | | 398 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 242.00 | | | 1 644 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VB T. V. A. | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VC Groupe et associés | 433 791.00 | | | 433 791.00 |
VI Groupe et associés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 277.00 | 2 225 274.00 | 403 003.00 | 2 628 277.00 |
VW T.V.A. | 271 624.00 | 271 624.00 | | 271 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 212.00 | 934 212.00 | | 934 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
ST Autres comptes | 590 977.00 | | | 590 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
YT Sous‐traitance | 305 556.00 | | | 305 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 878.00 | | | 291 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 873.00 | | | 965 873.00 |