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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 185 231.00 | 184 189.00 | 1 043.00 | 185 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 867.00 | 19 484.00 | 9 383.00 | 28 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 556.00 | 205 130.00 | 10 426.00 | 215 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 089.00 | 7 558.00 | 1 410 531.00 | 1 418 089.00 |
BZ Autres créances | 1 083 253.00 | | 1 083 253.00 | 1 083 253.00 |
CF Disponibilités | 134 107.00 | | 134 107.00 | 134 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 801.00 | 7 558.00 | 2 629 243.00 | 2 636 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 357.00 | 212 688.00 | 2 639 669.00 | 2 852 357.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 504.00 | 1 393 504.00 | | 1 393 504.00 |
DH Report à nouveau | -131 025.00 | -83 891.00 | | -131 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 469.00 | -47 134.00 | | -119 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 011.00 | 1 812 480.00 | | 1 693 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 5 318.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 688.00 | 281 016.00 | | 610 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 004.00 | 325 510.00 | | 324 004.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 658.00 | 611 843.00 | | 946 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 669.00 | 2 438 055.00 | | 2 639 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FG Production vendue services | 786 694.00 | | 786 694.00 | 786 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 994.00 | | 798 994.00 | 798 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 833.00 | 167 114.00 | | 428 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 833.00 | 167 114.00 | | 428 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 2 248.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 983.00 | 40 119.00 | | 427 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 023.00 | 42 366.00 | | 429 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 124 748.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 466.00 | 872 319.00 | | 1 270 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 935.00 | 919 452.00 | | 1 389 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 469.00 | -47 134.00 | | -119 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 692.00 | | 4 749.00 | 653 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 703.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 886.00 | 215 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 183.00 | 214 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 532.00 | | 4 749.00 | 219 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 703.00 | | | 432 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 152.00 | 3 161.00 | 10 183.00 | 212 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 694.00 | 3 161.00 | 10 183.00 | 210 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 7 558.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 209.00 | 7 558.00 | 16 209.00 | 16 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 558.00 | 13 732.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 688.00 | 610 688.00 | | 610 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 089.00 | 1 418 089.00 | | 1 418 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VB T. V. A. | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
VC Groupe et associés | 975 220.00 | 975 220.00 | | 975 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 694.00 | 2 502 694.00 | | 2 502 694.00 |
VW T.V.A. | 234 891.00 | 234 891.00 | | 234 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 658.00 | 946 658.00 | | 946 658.00 |