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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 185 231.00 | 184 201.00 | 1 031.00 | 185 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 20 786.00 | 5 857.00 | 26 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 332.00 | 206 444.00 | 6 888.00 | 213 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 090.00 | 7 558.00 | 1 300 532.00 | 1 308 090.00 |
BZ Autres créances | 1 116 856.00 | | 1 116 856.00 | 1 116 856.00 |
CF Disponibilités | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 821.00 | 7 558.00 | 2 453 263.00 | 2 460 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 153.00 | 214 002.00 | 2 460 151.00 | 2 674 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 504.00 | 1 393 504.00 | | 1 393 504.00 |
DH Report à nouveau | -250 493.00 | -131 025.00 | | -250 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 586.00 | -119 469.00 | | -241 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 425.00 | 1 693 011.00 | | 1 451 425.00 |
DP Provisions pour risques | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 2 750.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 915.00 | 610 688.00 | | 682 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 702.00 | 324 004.00 | | 306 702.00 |
EA Autres dettes | | 9 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 848.00 | 946 658.00 | | 990 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 151.00 | 2 639 669.00 | | 2 460 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 848.00 | 946 658.00 | | 990 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FG Production vendue services | 310 701.00 | | 310 701.00 | 310 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 958.00 | | 313 958.00 | 313 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | 26 423.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 428 833.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 428 833.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 040.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 427 983.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 429 023.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | -190.00 | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 993.00 | 1 270 466.00 | | 321 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 579.00 | 1 389 935.00 | | 563 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 586.00 | -119 469.00 | | -241 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 941.00 | 30 720.00 | | 17 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 556.00 | | 809.00 | 215 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 213 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 211 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 098.00 | | 809.00 | 214 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 130.00 | 3 797.00 | 2 483.00 | 205 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 672.00 | 3 797.00 | 2 483.00 | 203 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 878.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558.00 | 17 878.00 | | 7 558.00 |
UG ‐ Financières | | 17 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 915.00 | 682 915.00 | | 682 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 090.00 | 1 308 090.00 | | 1 308 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
VC Groupe et associés | 980 220.00 | 980 220.00 | | 980 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VP Divers | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 229.00 | 2 425 229.00 | | 2 425 229.00 |
VW T.V.A. | 224 904.00 | 224 904.00 | | 224 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 848.00 | 990 848.00 | | 990 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 2 001.00 | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 326.00 | 17 241.00 | | 16 326.00 |
ST Autres comptes | 118 202.00 | 209 524.00 | | 118 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504.00 | 6 050.00 | | 1 504.00 |
YT Sous‐traitance | 109 478.00 | 382 508.00 | | 109 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 311.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 3 312.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 670.00 | 96 685.00 | | 67 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 803.00 | 28 478.00 | | 17 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 510.00 | 615 323.00 | | 245 510.00 |