| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 185 231.00 | 184 164.00 | 1 066.00 | 185 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 231.00 | 26 574.00 | 3 657.00 | 30 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 203.00 | | 398 203.00 | 398 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 623.00 | 212 196.00 | 437 426.00 | 649 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 323.00 | | 1 383 323.00 | 1 383 323.00 |
BZ Autres créances | 527 947.00 | | 527 947.00 | 527 947.00 |
CF Disponibilités | 254 948.00 | | 254 948.00 | 254 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 090.00 | | 2 189 090.00 | 2 189 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 714.00 | 212 196.00 | 2 626 517.00 | 2 838 714.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 504.00 | | | 1 393 504.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 981.00 | | | -83 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 613.00 | | | 1 859 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 486.00 | | | 180 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 488.00 | | | 409 488.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 904.00 | | | 766 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 517.00 | | | 2 626 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 904.00 | | | 766 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 835.00 | 362 660.00 | 1 253 495.00 | 890 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 835.00 | 362 660.00 | 1 253 495.00 | 890 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 681.00 | | | 1 329 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 662.00 | | | 1 413 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 981.00 | | | -83 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 713.00 | | 30 100.00 | 651 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 190.00 | 649 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 190.00 | 215 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 553.00 | | 30 100.00 | 217 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 703.00 | | | 432 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 415.00 | 1 959.00 | 2 178.00 | 212 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 958.00 | 1 959.00 | 2 178.00 | 210 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 203.00 | | | 398 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 323.00 | | | 1 383 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VC Groupe et associés | 432 818.00 | | | 432 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 645.00 | 1 921 642.00 | 403 003.00 | 2 324 645.00 |
VW T.V.A. | 237 613.00 | 237 613.00 | | 237 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 904.00 | 766 904.00 | | 766 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
ST Autres comptes | 396 096.00 | | | 396 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
YT Sous‐traitance | 218 629.00 | | | 218 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 710.00 | | | 669 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |