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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848 226.00 | 2 741 634.00 | 106 591.00 | 2 848 226.00 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 405.00 | | 368 405.00 | 368 405.00 |
AN Terrains | 292 813.00 | 144 329.00 | 148 484.00 | 292 813.00 |
AP Constructions | 2 488 689.00 | 2 001 536.00 | 487 153.00 | 2 488 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956 409.00 | 3 817 533.00 | 138 876.00 | 3 956 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 842.00 | 2 048 273.00 | 406 569.00 | 2 454 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 689 748.00 | 1 872 158.00 | 21 817 590.00 | 23 689 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 751 898.00 | 13 269 723.00 | 31 482 175.00 | 44 751 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 991.00 | 497 601.00 | 751 390.00 | 1 248 991.00 |
BN En cours de production de biens | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 274.00 | 477 360.00 | 140 914.00 | 618 274.00 |
BT Marchandises | 3 195 927.00 | 286 911.00 | 2 909 016.00 | 3 195 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 044.00 | 29 837.00 | 3 655 207.00 | 3 685 044.00 |
BZ Autres créances | 16 984 205.00 | 6 202.00 | 16 978 003.00 | 16 984 205.00 |
CF Disponibilités | 2 311 533.00 | | 2 311 533.00 | 2 311 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 187 657.00 | 1 297 911.00 | 26 889 746.00 | 28 187 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 960 505.00 | 14 567 634.00 | 58 392 871.00 | 72 960 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
CU Autres participations | 8 125 180.00 | 405 842.00 | 7 719 338.00 | 8 125 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 497 741.00 | 238 418.00 | 259 323.00 | 497 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 477 024.00 | 7 477 024.00 | | 7 477 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 31 895 700.00 | 31 399 319.00 | | 31 895 700.00 |
DH Report à nouveau | | -550 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 479.00 | 1 046 833.00 | | 1 077 479.00 |
DK Provisions réglementées | 574 410.00 | 672 604.00 | | 574 410.00 |
DL TOTAL (I) | 43 660 055.00 | 42 680 770.00 | | 43 660 055.00 |
DP Provisions pour risques | 279 275.00 | 605 944.00 | | 279 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 482 000.00 | 4 186 000.00 | | 3 482 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 761 275.00 | 4 791 944.00 | | 3 761 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 463.00 | 948 543.00 | | 1 536 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353 067.00 | 3 285 330.00 | | 4 353 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 154.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 928.00 | 3 303 562.00 | | 3 539 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 177.00 | 1 254 242.00 | | 1 260 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 205.00 | 41 122.00 | | 23 205.00 |
EA Autres dettes | 208 286.00 | 2 718 526.00 | | 208 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 310.00 | 11 551 477.00 | | 10 921 310.00 |
ED (V) | 50 232.00 | 70 107.00 | | 50 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 392 871.00 | 59 094 298.00 | | 58 392 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 897 366.00 | 11 418 046.00 | | 10 897 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390 323.00 | 645 923.00 | | 1 390 323.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 382 000.00 | 364 000.00 | | 382 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 744 000.00 | 559 000.00 | | -1 744 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 598 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 598 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 369 086.00 | 6 343 649.00 | 19 712 735.00 | 13 369 086.00 |
FD Production vendue biens | 1 902 356.00 | 1 363 402.00 | 3 265 759.00 | 1 902 356.00 |
FG Production vendue services | 550 984.00 | 65 850.00 | 616 834.00 | 550 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 822 426.00 | 7 772 901.00 | 23 595 327.00 | 15 822 426.00 |
FM Production stockée | | | 11 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 950 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 524 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 788 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 482 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 869 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 302 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 671.00 | 57 331.00 | | 104 671.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 900.00 | 84 150.00 | | 45 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 008.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 492.00 | 84 540.00 | | 311 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 968.00 | 27 058.00 | | 21 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 482.00 | 179 483.00 | | 515 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 942.00 | 291 081.00 | | 848 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 958.00 | 2 693 049.00 | | 493 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 773.00 | 22 110.00 | | 55 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 288.00 | 484 000.00 | | 88 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 019.00 | 3 199 159.00 | | 638 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 924.00 | -2 908 078.00 | | 210 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 164.00 | 484 069.00 | | 412 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 473 452.00 | 33 091 246.00 | | 31 473 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 395 972.00 | 32 044 413.00 | | 30 395 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 479.00 | 1 046 833.00 | | 1 077 479.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 744 000.00 | 559 000.00 | | -1 744 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 744 000.00 | 559 000.00 | | -1 744 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 31 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 9 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 137.00 | | 9 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168.00 | 10 686.00 | | 21 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 991.00 | 882.00 | 2 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 792.00 | 3 506.00 | 4 537.00 | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | 3 506.00 | 4 537.00 | 4 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VC Groupe et associés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 469.00 | 20 752.00 | 23 717.00 | 44 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |