| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691 035.00 | 2 650 706.00 | 40 329.00 | 2 691 035.00 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 681 269.00 | |
AN Terrains | 292 813.00 | 144 329.00 | 148 484.00 | 292 813.00 |
AP Constructions | 2 585 299.00 | 2 139 944.00 | 445 355.00 | 2 585 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 093.00 | 3 447 671.00 | 88 421.00 | 3 536 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 903 573.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 740 006.00 | 17 880 658.00 | 3 859 348.00 | 21 740 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 586 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 171 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 514 040.00 | |
BN En cours de production de biens | 110 577.00 | | 110 577.00 | 110 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 921.00 | 400 588.00 | 101 334.00 | 501 921.00 |
BT Marchandises | 1 600 830.00 | 162 430.00 | 1 438 400.00 | 1 600 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 651 531.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 802 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 185 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 153 970.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 325 075.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 918 143.00 | | | 3 918 143.00 |
CU Autres participations | 15 602 680.00 | 15 565 330.00 | 37 350.00 | 15 602 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 771.00 | 43 220.00 | 268 551.00 | 311 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 477 024.00 | 7 477 024.00 | | 7 477 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 14 379 583.00 | 19 934 593.00 | | 14 379 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 975 257.00 | -7 122 001.00 | | -7 975 257.00 |
DK Provisions réglementées | 372 919.00 | 433 720.00 | | 372 919.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 997.00 | 16 693 564.00 | | 10 066 997.00 |
DP Provisions pour risques | 2 372 172.00 | 1 749 592.00 | | 2 372 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 424 409.00 | 2 847 546.00 | | 4 424 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 372 172.00 | 1 749 592.00 | | 2 372 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482 853.00 | 2 458 655.00 | | 5 482 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219 696.00 | 7 822 598.00 | | 10 219 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 223.00 | 50 416.00 | | 24 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 007.00 | 2 269 793.00 | | 2 486 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 614.00 | 848 482.00 | | 1 306 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 462.00 | | 2 525.00 |
EA Autres dettes | 9 180 632.00 | 9 988 947.00 | | 9 180 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 906 335.00 | 20 081 338.00 | | 21 906 335.00 |
ED (V) | 21 133.00 | 22 357.00 | | 21 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 325 075.00 | 38 524 095.00 | | 34 325 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 375 644.00 | 9 951 969.00 | | 10 375 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548 453.00 | 2 458 655.00 | | 2 548 453.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 612 586.00 | -5 541 029.00 | | -6 612 586.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -429.00 | -399.00 | | -429.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -429.00 | -399.00 | | -429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 980 501.00 | |
FD Production vendue biens | 2 357 428.00 | 799 958.00 | 3 157 385.00 | 2 357 428.00 |
FG Production vendue services | 428 156.00 | 52 650.00 | 480 806.00 | 428 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 980 501.00 | |
FM Production stockée | | | -126 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 690 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 980 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 152 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 786 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 424 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 955 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 975 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 310 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 962 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 461.00 | 24 019.00 | | 46 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 916.00 | 71 744.00 | | 63 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 999.00 | 71 831.00 | | 69 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 693.00 | 1 439.00 | | 621 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 116.00 | 6 578.00 | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 029.00 | 8 017.00 | | 631 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 030.00 | 63 814.00 | | -561 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599 283.00 | 382 841.00 | | -599 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 502 976.00 | 21 812 283.00 | | 16 502 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 478 233.00 | 28 934 284.00 | | 24 478 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 975 257.00 | -7 122 001.00 | | -7 975 257.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 612 616.00 | -5 541 083.00 | | -6 612 616.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30.00 | -54.00 | | -30.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 612 586.00 | -5 541 029.00 | | -6 612 586.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 903 000.00 | | 17 368 000.00 | 45 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 365 000.00 | 37 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 202 000.00 | 48 070 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795 000.00 | 3 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 7 384 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508 000.00 | | 609 000.00 | 3 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414 000.00 | | 12 000.00 | 7 414 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 981 000.00 | | 16 747 000.00 | 34 981 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 000.00 | 965 000.00 | 916 000.00 | 9 234 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 000.00 | 872 000.00 | 880 000.00 | 2 701 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533 000.00 | 93 000.00 | 36 000.00 | 6 533 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 876 000.00 | 5 583 000.00 | 13 000.00 | 27 876 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 848 000.00 | 4 424 000.00 | 2 848 000.00 | 2 848 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 724 000.00 | 10 007 000.00 | 2 861 000.00 | 30 724 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |