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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714 035.00 | 2 686 829.00 | 27 206.00 | 2 714 035.00 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 021 599.00 | |
AN Terrains | 292 813.00 | 144 329.00 | 148 484.00 | 292 813.00 |
AP Constructions | 2 585 299.00 | 2 173 482.00 | 411 817.00 | 2 585 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543 219.00 | 3 463 135.00 | 80 084.00 | 3 543 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 744 664.00 | |
AV Immobilisations en cours | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 776 031.00 | 21 589 658.00 | 5 186 373.00 | 26 776 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 479 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 246 214.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 587.00 | 479 418.00 | 598 169.00 | 1 077 587.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 349 740.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 760.00 | 379 031.00 | 16 729.00 | 395 760.00 |
BT Marchandises | 1 046 595.00 | 45 048.00 | 1 001 547.00 | 1 046 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 931 246.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 388 696.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 279 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 949 312.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 195 526.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 274 088.00 | | | 274 088.00 |
CU Autres participations | 15 602 680.00 | 15 565 330.00 | 37 350.00 | 15 602 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 694.00 | 412 107.00 | 121 587.00 | 533 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 477 024.00 | 7 477 024.00 | | 7 477 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 7 834 420.00 | 14 379 583.00 | | 7 834 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 620 598.00 | -7 975 257.00 | | -2 620 598.00 |
DK Provisions réglementées | 332 991.00 | 372 919.00 | | 332 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 892 000.00 | 10 066 997.00 | | 7 892 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373.00 | 249.00 | | 1 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 891 451.00 | 4 424 409.00 | | 1 891 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892 824.00 | 4 424 658.00 | | 1 892 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 707.00 | 5 482 853.00 | | 5 479 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691 294.00 | 6 828 165.00 | | 6 691 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 249.00 | 24 223.00 | | 34 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 723.00 | 2 486 007.00 | | 3 697 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 139.00 | 1 306 614.00 | | 1 505 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 125.00 | 2 525.00 | | 24 125.00 |
EA Autres dettes | 12 914 966.00 | 14 944 335.00 | | 12 914 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 303 983.00 | 24 258 507.00 | | 23 303 983.00 |
ED (V) | 21 467.00 | 21 133.00 | | 21 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 195 526.00 | 34 325 075.00 | | 31 195 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 830 040.00 | 10 375 644.00 | | 11 830 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545 307.00 | 2 548 453.00 | | 2 545 307.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 242 420.00 | -6 612 586.00 | | -2 242 420.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -457.00 | -429.00 | | -457.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -457.00 | -429.00 | | -457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 769 785.00 | |
FD Production vendue biens | 2 037 960.00 | 552 593.00 | 2 590 553.00 | 2 037 960.00 |
FG Production vendue services | 429 099.00 | 54 543.00 | 483 642.00 | 429 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 769 785.00 | |
FM Production stockée | | | -106 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 490 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 769 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 769 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 213 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 310 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 189 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 891 451.00 | |
GE Autres charges | | | 122 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 258 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 550 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 672.00 | 46 461.00 | | 34 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 191.00 | 63 916.00 | | 41 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 538.00 | 69 999.00 | | 102 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 621 693.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 220.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 3 116.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 631 029.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 516.00 | -561 030.00 | | 97 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 804 786.00 | 16 502 976.00 | | 17 804 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 384.00 | 24 478 233.00 | | 20 425 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 620 598.00 | -7 975 257.00 | | -2 620 598.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 242 448.00 | -6 612 616.00 | | -2 242 448.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -28.00 | -30.00 | | -28.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 242 420.00 | -6 612 586.00 | | -2 242 420.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 070 000.00 | | 22 158 000.00 | 48 070 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 000.00 | | 582 000.00 | 312 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 262 000.00 | 42 384 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 938 000.00 | 53 290 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 360 000.00 | 534 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 000.00 | 2 941 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 7 431 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 000.00 | | 225 000.00 | 3 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384 000.00 | | 69 000.00 | 7 384 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 364 000.00 | | 21 282 000.00 | 37 364 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 000.00 | 765 000.00 | 360 000.00 | 2 694 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 729 000.00 | 360 000.00 | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 000.00 | 36 000.00 | | 2 651 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 446 000.00 | 3 709 000.00 | | 33 446 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 446 000.00 | 3 709 000.00 | | 33 446 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 446 000.00 | 3 709 000.00 | | 33 446 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 000.00 | 3 939 000.00 | | 3 939 000.00 |