| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727 235.00 | 2 706 504.00 | 20 730.00 | 2 727 235.00 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 572 492.00 | |
AN Terrains | 292 813.00 | 144 329.00 | 148 484.00 | 292 813.00 |
AP Constructions | 2 593 052.00 | 2 204 876.00 | 388 176.00 | 2 593 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 971.00 | 3 464 381.00 | 72 590.00 | 3 536 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 519 559.00 | |
AV Immobilisations en cours | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 847 540.00 | 21 645 658.00 | 5 201 882.00 | 26 847 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 444 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 536 222.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 313.00 | 787 479.00 | 396 834.00 | 1 184 313.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 967 723.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 522.00 | 48 251.00 | 355 271.00 | 403 522.00 |
BT Marchandises | 1 281 469.00 | 50 572.00 | 1 230 898.00 | 1 281 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 298 193.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 077 955.00 | |
CF Disponibilités | 453 728.00 | | 453 728.00 | 453 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 343 871.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 880 093.00 | |
CU Autres participations | 15 602 680.00 | 15 565 330.00 | 37 350.00 | 15 602 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 557 493.00 | 402 903.00 | 154 590.00 | 557 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 477 024.00 | 7 477 024.00 | | 7 477 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 5 654 223.00 | 7 834 420.00 | | 5 654 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496 690.00 | -2 620 598.00 | | 4 496 690.00 |
DK Provisions réglementées | 291 968.00 | 332 991.00 | | 291 968.00 |
DL TOTAL (I) | 12 553 007.00 | 7 892 000.00 | | 12 553 007.00 |
DP Provisions pour risques | 15 793.00 | 1 373.00 | | 15 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 633 778.00 | 1 891 451.00 | | 2 633 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 649 571.00 | 1 892 824.00 | | 2 649 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 479 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 478.00 | 4 604 397.00 | | 500 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 554.00 | 34 249.00 | | 42 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 571.00 | 2 003 613.00 | | 719 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 481.00 | 1 505 139.00 | | 751 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 125.00 | | |
EA Autres dettes | 14 827 080.00 | 18 699 586.00 | | 14 827 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 327 558.00 | 23 303 983.00 | | 15 327 558.00 |
ED (V) | 26 095.00 | 21 467.00 | | 26 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 093.00 | 31 195 526.00 | | 27 880 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 750 284.00 | 11 830 040.00 | | 7 750 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 545 307.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 598 784.00 | -2 242 420.00 | | 4 598 784.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -472.00 | -457.00 | | -472.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -472.00 | -457.00 | | -472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 115 052.00 | |
FD Production vendue biens | 1 823 193.00 | 627 310.00 | 2 450 503.00 | 1 823 193.00 |
FG Production vendue services | 358 798.00 | 47 242.00 | 406 040.00 | 358 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 115 052.00 | |
FM Production stockée | | | 64 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 633 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 115 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 678 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 633 778.00 | |
GE Autres charges | | | 623 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 321 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 294 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 329 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 845 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 438.00 | 34 672.00 | | 162 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 125.00 | 61 347.00 | | 42 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 076.00 | 41 191.00 | | 41 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 801.00 | 102 538.00 | | 89 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 1 760.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 000.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 1 262.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 747.00 | 5 022.00 | | 15 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 054.00 | 97 516.00 | | 74 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 223 104.00 | 17 804 786.00 | | 23 223 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 726 414.00 | 20 425 384.00 | | 18 726 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496 690.00 | -2 620 598.00 | | 4 496 690.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 598 769.00 | -2 242 448.00 | | 4 598 769.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -15.00 | -28.00 | | -15.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 598 784.00 | -2 242 420.00 | | 4 598 784.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 000.00 | | 849 000.00 | 3 475 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 000.00 | 3 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 000.00 | 3 588 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 000.00 | | 849 000.00 | 3 475 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 000.00 | 544 000.00 | 534 000.00 | 3 099 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 000.00 | 544 000.00 | 534 000.00 | 3 099 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 21 590 000.00 | 56 000.00 | | 21 590 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 155 000.00 | 56 000.00 | | 37 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 155 000.00 | 56 000.00 | | 37 155 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 748 000.00 | 589 000.00 | 5 863 000.00 | 10 748 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 000.00 | 159 000.00 | 947 000.00 | 1 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 326 000.00 | 2 220 000.00 | 6 810 000.00 | 13 326 000.00 |