| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885 643.00 | 2 791 358.00 | 94 285.00 | 2 885 643.00 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 910 000.00 | |
AN Terrains | 292 813.00 | 144 329.00 | 148 484.00 | 292 813.00 |
AP Constructions | 2 499 179.00 | 2 035 667.00 | 463 511.00 | 2 499 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 983.00 | 3 860 098.00 | 139 885.00 | 3 999 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 024 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 311 355.00 | 2 629 158.00 | 16 682 197.00 | 19 311 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 30 136 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 269.00 | 610 814.00 | 649 455.00 | 1 260 269.00 |
BN En cours de production de biens | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 260.00 | 397 965.00 | 32 295.00 | 430 260.00 |
BT Marchandises | 2 491 905.00 | 190 827.00 | 2 301 078.00 | 2 491 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 837 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 522 000.00 | |
BZ Autres créances | 17 444 962.00 | 5 162.00 | 17 439 800.00 | 17 444 962.00 |
CF Disponibilités | 843 975.00 | | 843 975.00 | 843 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 975 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 111 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 19 334 385.00 | | | 19 334 385.00 |
CU Autres participations | 15 615 180.00 | 5 149 842.00 | 10 465 338.00 | 15 615 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 381.00 | 91 959.00 | 294 422.00 | 386 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 477 024.00 | 7 477 024.00 | | 7 477 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 32 973 179.00 | 31 895 700.00 | | 32 973 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548 490.00 | 1 077 479.00 | | -2 548 490.00 |
DK Provisions réglementées | 564 136.00 | 574 410.00 | | 564 136.00 |
DL TOTAL (I) | 29 562 000.00 | 31 956 000.00 | | 29 562 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 383.00 | 279 275.00 | | 7 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 255 000.00 | 3 482 000.00 | | 2 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 303 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 146.00 | 1 536 463.00 | | 306 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 497.00 | 4 353 067.00 | | 4 772 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 184.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 000.00 | 5 094 000.00 | | 4 148 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 740.00 | 1 260 177.00 | | 1 016 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | 23 205.00 | | 6 321.00 |
EA Autres dettes | 2 617 000.00 | 3 251 000.00 | | 2 617 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 000.00 | 10 555 000.00 | | 7 580 000.00 |
ED (V) | 35 302.00 | 50 232.00 | | 35 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 111 000.00 | 46 709 000.00 | | 41 111 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 046 864.00 | 10 897 366.00 | | 9 046 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 202.00 | 1 390 323.00 | | 282 202.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 281 000.00 | -1 744 000.00 | | -2 281 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 689 574.00 | 4 772 342.00 | 15 461 916.00 | 10 689 574.00 |
FD Production vendue biens | 1 855 996.00 | 1 552 632.00 | 3 408 628.00 | 1 855 996.00 |
FG Production vendue services | 632 773.00 | 59 457.00 | 692 230.00 | 632 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 515 000.00 | |
FM Production stockée | | | -93 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 774 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 515 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 565 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 044 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 508 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 291.00 | 104 671.00 | | 247 291.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 45 900.00 | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 21 968.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 487.00 | 515 482.00 | | 331 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 987.00 | 848 942.00 | | 334 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 439.00 | 493 958.00 | | 214 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232.00 | 55 773.00 | | 8 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 213.00 | 88 288.00 | | 66 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 884.00 | 638 019.00 | | 288 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 103.00 | 210 924.00 | | 46 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 551.00 | 412 164.00 | | 584 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 020 793.00 | 31 473 452.00 | | 27 020 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 569 284.00 | 30 395 972.00 | | 29 569 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548 490.00 | 1 077 479.00 | | -2 548 490.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -2 282 000.00 | -1 744 000.00 | | -2 282 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 282 000.00 | -1 744 000.00 | | -2 282 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 282 000.00 | -1 744 000.00 | | -2 282 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 282 000.00 | -1 744 000.00 | | -2 282 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 752 000.00 | | 1 038 000.00 | 44 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 954 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 000.00 | 47 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 9 279 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195 000.00 | | 111 000.00 | 9 195 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 843 000.00 | | | 31 843 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 992 000.00 | 1 001 000.00 | 947 000.00 | 10 992 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 012 000.00 | 170 000.00 | 19 000.00 | 8 012 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 761 000.00 | 2 262 000.00 | 3 761 000.00 | 3 761 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761 000.00 | 2 262 000.00 | 3 761 000.00 | 3 761 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 311 000.00 | | | 19 311 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 000.00 | | | 1 917 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 029 000.00 | | | 17 029 000.00 |
VP Divers | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 837 000.00 | 19 498 000.00 | 19 339 000.00 | 38 837 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 000.00 | 3 968 000.00 | | 3 968 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |