| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 183.00 | 164 679.00 | 8 504.00 | 173 183.00 |
040 Immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 232.00 | 167 290.00 | 8 942.00 | 176 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 800.00 | 25 194.00 | 157 606.00 | 182 800.00 |
072 Créances – Autres | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
084 Disponibilités | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 229.00 | 25 194.00 | 382 035.00 | 407 229.00 |
110 Total général Actif | 583 461.00 | 192 484.00 | 390 977.00 | 583 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 305 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 764 343.00 | 1 443 550.00 | | 764 343.00 |
222 Production stockée | 22 819.00 | 27 400.00 | | 22 819.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 1 118.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 889.00 | 1 472 067.00 | | 787 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 865.00 | 212 208.00 | | 112 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 156.00 | 15 514.00 | | -14 156.00 |
242 Autres charges externes. | 312 614.00 | 746 071.00 | | 312 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | 6 571.00 | | 8 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 467.00 | 276 236.00 | | 286 467.00 |
252 Charges sociales | 143 887.00 | 136 443.00 | | 143 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 2 500.00 | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 432.00 | 1 395 560.00 | | 853 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 542.00 | 76 507.00 | | -65 542.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 783.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 37.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 445.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -66 793.00 | 73 242.00 | | -66 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 687.00 | | | 169 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |