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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 866.00 | 98 907.00 | 28 959.00 | 127 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 517.00 | 103 656.00 | 21 861.00 | 125 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 032.00 | 205 174.00 | 53 858.00 | 259 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BP En cours de production de services | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 172.00 | | 221 172.00 | 221 172.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 399.00 | | 458 399.00 | 458 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 431.00 | 205 174.00 | 512 257.00 | 717 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 788.00 | 143 736.00 | | 37 788.00 |
DH Report à nouveau | | -128 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 839.00 | 22 515.00 | | 19 839.00 |
DL TOTAL (I) | 66 012.00 | 46 172.00 | | 66 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 053.00 | 150 000.00 | | 138 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 2 085.00 | | 4 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 752.00 | 17 823.00 | | 105 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 307.00 | 123 495.00 | | 109 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | 69 744.00 | | 46 455.00 |
EA Autres dettes | 42 519.00 | 54 006.00 | | 42 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 245.00 | 421 201.00 | | 446 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 257.00 | 467 374.00 | | 512 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 502.00 | | 17 530.00 | 241 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 853.00 | | 17 530.00 | 235 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 937.00 | 14 237.00 | | 190 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 326.00 | 14 237.00 | | 188 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 221 172.00 | 221 172.00 | | 221 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 684.00 | 37 305.00 | 100 379.00 | 137 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 583.00 | 253 863.00 | 2 720.00 | 256 583.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 493.00 | 240 114.00 | 100 379.00 | 340 493.00 |