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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 767.00 | 86 921.00 | 11 846.00 | 98 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 116.00 | 92 312.00 | 25 804.00 | 118 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 532.00 | 181 844.00 | 40 687.00 | 222 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BP En cours de production de services | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 178.00 | 9 348.00 | 189 831.00 | 199 178.00 |
BZ Autres créances | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CF Disponibilités | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 284.00 | 9 348.00 | 369 936.00 | 379 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 816.00 | 191 192.00 | 410 623.00 | 601 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
DH Report à nouveau | -103 500.00 | -108 767.00 | | -103 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 963.00 | 5 267.00 | | -24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 23 657.00 | 48 620.00 | | 23 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 616.00 | 5 836.00 | | 162 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 829.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 000.00 | 150 173.00 | | 110 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 316.00 | 37 001.00 | | 68 316.00 |
EA Autres dettes | 42 169.00 | 33 075.00 | | 42 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 966.00 | 230 233.00 | | 386 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 623.00 | 278 854.00 | | 410 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 426.00 | | 30 106.00 | 192 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 777.00 | | 30 106.00 | 186 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 289.00 | 4 555.00 | | 177 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 678.00 | 4 555.00 | | 174 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 698.00 | 1 650.00 | | 7 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 698.00 | 1 650.00 | | 7 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 698.00 | 1 650.00 | | 7 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VB T. V. A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 814.00 | 240 094.00 | 2 720.00 | 242 814.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 648.00 | 233 648.00 | 150 000.00 | 383 648.00 |