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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 870.00 | 90 970.00 | 22 901.00 | 113 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 983.00 | 97 356.00 | 24 626.00 | 121 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 502.00 | 190 937.00 | 50 565.00 | 241 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BP En cours de production de services | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 628.00 | 1 976.00 | 194 652.00 | 196 628.00 |
BZ Autres créances | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CF Disponibilités | 132 802.00 | | 132 802.00 | 132 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 785.00 | 1 976.00 | 416 809.00 | 418 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 286.00 | 192 913.00 | 467 374.00 | 660 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
DH Report à nouveau | -128 464.00 | -103 500.00 | | -128 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | -24 963.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 46 172.00 | 23 657.00 | | 46 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 162 616.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 547.00 | | 2 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 823.00 | 3 318.00 | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 110 000.00 | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 744.00 | 68 316.00 | | 69 744.00 |
EA Autres dettes | 54 006.00 | 42 169.00 | | 54 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 201.00 | 386 966.00 | | 421 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 374.00 | 410 623.00 | | 467 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 532.00 | | 18 970.00 | 222 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 883.00 | | 18 970.00 | 216 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 844.00 | 9 093.00 | | 181 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 233.00 | 9 093.00 | | 179 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 348.00 | 946.00 | 8 318.00 | 9 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 348.00 | 946.00 | 8 318.00 | 9 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 348.00 | 946.00 | 8 318.00 | 9 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 370.00 | 137 630.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 493.00 | 249 773.00 | 2 720.00 | 252 493.00 |
VW T.V.A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 378.00 | 265 748.00 | 137 630.00 | 403 378.00 |