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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 767.00 | 84 383.00 | 383.00 | 84 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 950.00 | 86 825.00 | 10 125.00 | 96 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 765.00 | 173 820.00 | 10 946.00 | 184 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BP En cours de production de services | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 498.00 | 4 590.00 | 236 908.00 | 241 498.00 |
BZ Autres créances | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 528.00 | 4 590.00 | 395 938.00 | 400 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 294.00 | 178 410.00 | 406 884.00 | 585 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
DH Report à nouveau | -66 171.00 | -66 793.00 | | -66 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 596.00 | 622.00 | | -42 596.00 |
DL TOTAL (I) | 43 354.00 | 85 950.00 | | 43 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 898.00 | 9 929.00 | | 11 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 1 137.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 399.00 | 6 930.00 | | 31 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 004.00 | 182 920.00 | | 205 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 321.00 | 55 861.00 | | 81 321.00 |
EA Autres dettes | 33 089.00 | 16 348.00 | | 33 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 530.00 | 273 124.00 | | 363 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 884.00 | 359 074.00 | | 406 884.00 |