| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 824.00 | 39 453.00 | 3 371.00 | 42 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 239.00 | 44 607.00 | 29 632.00 | 74 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 725.00 | 3 745.00 | 114 980.00 | 118 725.00 |
BZ Autres créances | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CF Disponibilités | 238 037.00 | | 238 037.00 | 238 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 142.00 | 3 745.00 | 502 396.00 | 506 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 381.00 | 48 352.00 | 532 029.00 | 580 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 905.00 | 8 015.00 | | 9 905.00 |
DG Autres réserves | 101 796.00 | 80 892.00 | | 101 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 726.00 | 37 793.00 | | 22 726.00 |
DL TOTAL (I) | 284 427.00 | 276 701.00 | | 284 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 69 230.00 | | 85 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 028.00 | 144 146.00 | | 158 028.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 912.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 601.00 | 217 412.00 | | 247 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 029.00 | 494 113.00 | | 532 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 601.00 | 217 412.00 | | 247 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 977 827.00 | | 977 827.00 | 977 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 366.00 | | 1 074 366.00 | 1 074 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 4 525.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 4 525.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 235.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 235.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | 4 290.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 4 462.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 405.00 | 1 078 696.00 | | 1 084 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 679.00 | 1 040 902.00 | | 1 061 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 726.00 | 37 793.00 | | 22 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 041.00 | 9 032.00 | | 9 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592.00 | | 647.00 | 73 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 330.00 | | 647.00 | 47 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 751.00 | 2 856.00 | | 41 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 751.00 | 2 856.00 | | 41 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 839.00 | 155 399.00 | 2 440.00 | 157 839.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |